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借条财务 篇1
单位财务借条篇一
贷款人(出借人)：
借款人：
法定住所及邮编：
实际经营场所及邮编：
法定代表人：
电话及传真：
手机：
担保人：
法定住址及邮编：
实际住址及邮编：
办公电话：
家庭电话：
手机：
今有借款人向贷款人借款 元，应于**年 月 **日归还，届时一并支付利息 元。
贷款人：
借款人：(签名并盖章)
担保人：
时间：年 月 日
单位财务借条篇二
今借到长沙某房地产开发有限公司下列资料：
1、年终工作总结壹份。
2、项目开发计划书壹份。
公司工程管理部
经手人：
年 月 日
单位财务借条篇三
今向借到×××人民币 元整(￥： 元)， 月内还清，不计息。
此据。
借款人(签字)：×××
××年×月×日
单位财务借条篇四
兹有上海A公司向上海B公司借用手提电脑一台，型号惠普，借用3个月，即20xx年xx月xx日前归还。
特立此据为凭。
借用单位：上海A公司
经手人：沈X三
日期：20xx年xx月xx日
借条财务 篇2
贷款人(出借人)：
向公司财务处借款的借条篇一
今向借到×××人民币 元整(￥： 元)， 月内还清，不计息。
此据。
借款人(签字)：×××
××年×月×日
向公司财务处借款的借条篇二
今借到长沙某房地产开发有限公司下列资料：
1、年终工作总结壹份。
2、项目开发计划书壹份。
公司工程管理部
经手人：
年 月 日
向公司财务处借款的借条篇三
借款人：
法定住所及邮编：
实际经营场所及邮编：
法定代表人：
电话及传真：
手机：
担保人：
法定住址及邮编：
实际住址及邮编：
办公电话：
家庭电话：
手机：
今有借款人向贷款人借款 元，应于**年 月 **日归还，届时一并支付利息 元。
贷款人：
借款人：(签名并盖章)
担保人：
时间：年 月 日
借条财务 篇3
甲方XXX( 身份证号码)今借乙方XXX，人民币______元整(大写)
借款期限为： 年 月 日 到 年 月 日。
借款利息为： %(月利率)
违约责任：如果甲方不能按期归还本息，违约金______元整
借款人(签名并按手印)
借据(借给企业用)
借据
(借给企业用)
出借人：张三身份证号码：6764333455556
借款人：福建大成纺织有限公司住所地：福建省福州市大成路111号
法定代表人：赵成刚职务总经理
担保人：福建远成印染有限公司住所地：福建省福州市远成路289号
法定代表人：王顺发职务总经理
今有福建大成纺织有限公司向张三借款人民币150000元(壹拾伍万元)，月利率0.8%，于20xx年6月1日连本带息还清。
出借人：(签名、按手印)时间：20xx年1月1日
借款人：(盖公司章)法定代表人：(签名并盖章)时间：20xx年1月1日 担保人：(盖公司章)法定代表人：(签名并盖章)时间：20xx年1月1日
借条财务 篇4
向公司财务处借款借条范本篇一
兹因________近来手头不便，而向________借金额，共得款项人民币______元整。 预计在____年____月____日前如期归还。
期间每个月利息人民币______元整，需於每个月初支付不得有误。
以上唯恐口说无凭，特立此借条为证。
立据出借人：_______身分证字号：___________ l联系地址：___________电话：________ 立据借款人：_______身分证字号：___________ 联系地址：___________电话：________ 见证人：_______身分证字号：________ 联系地址：__________电话：__________
保证人：_______ 身分证字号：________ 联系地址：__________电话：_________ xxxx年xx月xx日
向公司财务处借款借条范本篇二
现因借款人_______因经营__________(写借款用途)需向贷款人_______借款人民币_____元整(小写_________元整)。借款种类为现金，借款日期为_____年____月____日,还款日期为______年____月____日前, 按时一次性偿还清______借款加利息。借款利息为： 0.5%(年利率),特立此据为凭。
借款人：______ (亲笔签名并按手印)
贷款人：______ (亲笔签名并按手印)
见证人：______ (亲笔签名并按手印)
年 月 日
向公司财务处借款借条范本篇三
甲方xxx( 身份证号码)今借乙方xxx，人民币______元整(大写)
借款期限为： 年 月 日 到 年 月 日。
借款利息为： %(月利率)
违约责任：如果甲方不能按期归还本息，违约金______元整
借款人(签名并按手印)
借据(借给企业用)
借据
(借给企业用)
出借人：张三身份证号码：6764333455556
借款人：福建大成纺织有限公司住所地：福建省福州市大成路111号
法定代表人：赵成刚职务总经理
担保人：福建远成印染有限公司住所地：福建省福州市远成路289号
法定代表人：王顺发职务总经理
今有福建大成纺织有限公司向张三借款人民币150000元(壹拾伍万元)，月利率0.8%，于20xx年6月1日连本带息还清。
出借人：(签名、按手印)时间：20xx年1月1日
借款人：(盖公司章)法定代表人：(签名并盖章)时间：20xx年1月1日 担保人：(盖公司章)法定代表人：(签名并盖章)时间：20xx年1月1日
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财务自查报告锦集
不为明天做好准备的人是没有未来的，幼儿园教师在平时的学习工作中，都会提前准备很多资料。资料包含着人类在社会实践，科学实验和研究过程中所汇集的经验。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。那么，想必你在找可以用得到的幼师资料吧？在此，你不妨阅读一下财务自查报告锦集，请收藏并分享给你的朋友们吧！
财务自查报告 篇1
财务管理违规问题专项治理的自查报告
县财政局监督检查局：
我单位接到《关于2017年开展作风建设突出问题专项治理的总体方案》文件后，组织了相关人员进行学习，并成立了以主任为组长，财务人员为成员的自查专班，对2016年7月1日以来的财务管理情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、自查情况：
1、取得的成绩：
单位建立了财务管理责任体系，能执行单位预算，各项收入和支出全部纳入部门预算管理，无超编制安排人员经费情况。
银行账户开设和存款管理规范；津贴补贴按政策规定发放；会议费、培训费、接待费管理使用无违规情况；无“小金库”和“账外账”现象；工会经费按规定比例和预算批复计提及使用。
单位资产管理规范，资产配置、使用和处置无违规情况；无对外出租、出借资产的情况。
单位内部控制制度建设逐步完善，建立了内部控制制度；依法设置财务机构，财务人员均有会计资格证；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴分人管理。
2、存在的问题：
公务卡结算还需要进一步推进，新调进人员还没有及时办理公务结算卡，原职工办理的结算卡使用不多。
二、下一步计划
1、进一步加强财务管理和财务自查监督，巩固规范管理的成绩。
2、补办公务结算卡，按照要求进一步落实公务卡结算制度。
2017年5月12日
财务问题自查报告
财务报销自查报告
财务报销问题专项治理自查报告（共19篇）
财务报销违规自查报告
财务费用报销自查报告
财务自查报告 篇2
2017最新的工会财务大检查自查报告
2017最新的工会财务大检查自查报告
为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 __ 年度总体思路，落实“打牢工会物质基础” 的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总 工会云工[__]23 号及云狱电[__]128 号文件精神，配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自 查工作情况报告如下：
一、对__ 年1月1日至__年12月31 日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计 核实 __ 年度工人工资总额为 1613053.00 元计拨工会经费 为32261.06 元实际拨入数为 32503.74 元，干部工资总额为 5563644.00 元计拨经费为 66763.73 元，实际上拨入数为 60528.35 元干部少拨经费6235.96 元。__年度工人工资总 额为 1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为 33727.19 元干部工资总额为 7151087.40 元计拨经费为85812.87 元实际拨入数 82554.34元，__年干部增资未提工会经费故少拨3260.66 元,此两项经核实后将在__年度补拨付工会。
二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
范文二：2017最新的工会财务大检查自查报告
根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下：
一、加强领导、精心布置
为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于2008年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》(潞工字〔2008〕12号)，文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。
考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。
二、基本情况
潞西市总工会共有基层工会225个，本次大检查下发自查表225份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表167份，其中，行政事业单位67份，事业单位59份，企业41份。经过认真核实、汇总，全市基层工会20062007两年基本情况分别是：2006年全市年末职工人数11173人，年人均工资15699元，全年工资总额17540.49万元，全年应计提2%工会经费350.80万元，实际计拨78.18万元，收缴率22%;全年应上解40%工会经费130.42万元(含10%、5%部分)，实际上缴45.24万元，上缴率34%;全年财政供养人数6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元,财政应计拨2%工会经费255.65万元，实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征2%工会经费4.02万元;年度上解州总工会经费16.10万元;2007年全市年末在职人数11710人，年平均工资17996元，年工资总额21073.32万元，全年应计提2%工会经费421.47万元，实际计拨2%工会经费93.85万元，收缴率22%，全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分)，实际上解47.32万元，上缴率29%，年末财政供养人数7025人，年人均工资22061元，年工资总额15497.85万元,财政应计拨2%工会经费309.96万元，实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。
依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。
2007年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.18万元,余0.82万元。
三、建立健全工会财务管理制度
根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的'有关要求，结合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。
四、存在问题
从此次全市工会财务大检查的情况看，大部分单位都能够按照《工会法》、《会计法》和工会财务制度办事，但也有为数不少基层工会对《工会法》的执行及工会会计基础管理工作不够重视，存在着种种不规范的现象。
(一)部分单位特别是非公企业，由于规模小，人员流动大，工会组织形同虚设，不建账设户，不按实际职工工资总额计拨工会经费，甚至不计拨也不上解工会经费。
(二)财政供养行政事业单位的工会经费，由于同级财政困难未能依法足额拨缴。
(三)工会经费委托地税部门代收是一种新尝试，效果不尽人意，有待于在工作中边实践、边总结、边完善。
(四)会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范等。
五、下一步工作打算
(一)进一步加大依法拨缴工会经费的力度，规范拨缴程序。
(二)继续强化依法理财意识，切实加强工会财务管理工作。
(三)加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。
(四)积极争取，依法将行政事业单位工会经费纳入财政预算。
(五)加强与地税部门的沟通、联系，提高地税代收工会经费的实效。
财务自查报告 篇3
工会财务自查报告范文
为了切实加强自查工作力度，确保自查工作的科学性、准确性，我校专门成立了天津八中工会财务管理自查工作领导小组。领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。现做一汇报：
一、基本情况：
我校工会经费一直是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会的审查和监督。20XX年我校工会总收入295063.6元，总支出147754.52元，会费收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
二、规范运作，严格管理经费
一年来，工会认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际，健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度，使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。学校一些重大收支，事前都要开行政会，事后进行常规公示。学校每学期在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过，全体会通报。以接受教工监督，听取教工意见，做到了民主理财，公开透明。
三、统筹兼顾，合理使用经费
工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。将有限的资金用到维护教工权益上，用到关心教工生活、开展各项活动上，切实为教工办好事、办实事。保证工作重点，保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。保证重大活动，教工运动会、教师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用，保证了重大活动的正常开展。保证送温暖工程，工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法，实行专款专用。在实际操作中，严格程序，手续完备，使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。工会各项经费支出，都遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。一年来，工会财务工作取得了较好的成绩，保证了工会各项工作的顺利开展，但从整体运作来看，仍有不足的地方：一是严格按照预算执行做得还不够。二是存在现金支出超限情况，针对这些问题，学校领导高度重视，制定整改措施，及时纠正，在今后的工作中切实加以解决。
四、今后的努力方向：
继续认真贯彻落实《工会法》，进一步提高思想认识，规范财务管理，为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。
(一)、严格按照预决算执行，对需要进行调整的项目要办理相关申报审批手续。并在制定新一年预算中，要与计划开展的活动相结合，更合理地安排好经费。
(二)、积极参加上级部门对财务工作的'培训活动，严格按照有关财务规章制度执行，规范财务管理工作。
第二篇：工会财务自查报告
各位代表：
自XXXX年9月县教体局实施“校财局管”以来，我校财务工作在校领导的高度重视和全体老师的大力支持下，积极开展校各项教育教学活动，在财务管理上力求规范，在经费使用上力求实效。
XXXX年1月至XXXX年12月我校财务状况：
总收入：4436849.50元，其中人员工资2538621元，省补公用经费226537.50元，县拨经费939585元，绩效工资225622元，贫困生补助13875元，捐赠收入35万，其他收入142609元。
总支出：4339523.00元，其中人员工资1879310.40元，商品和服务支出373083.60元，对个人和家庭补助1039111.00元，其他资本性支出1046018.00元。
XXXX年工会经费状况：
工会经费收入总计14104.00元，属财政拨款。工会经费支出总计3555元，其中，探望慰问生病老师865元，三八节女教师活动支出2690元。截止20XX年9月底工会经费结余10549元。
各位代表，工会经费主要用于丰富教师的业余生活、慰问特困、重病、离退休教师，把党的关怀、工会组织的温暖送给最需要帮助和慰问的教职工，送给为我们在教育事业勤勤恳恳工作的教师。我们相信在各位工会委员的管理和全体老师共同监督下，我们坚持勤俭节约的原则，让有限的工会经费发挥最大效率，使我校的工会财务工作更加规范化、制度化。
财务自查报告 篇4
为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：
强化学校收费行为的管理
1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况；四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象。
2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。
3、进校书刊都能按教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。
4、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。二加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行
1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴财务。
2、所收取的费用全部交给财务中心，学校、班级、教师无截流、坐支现象。
3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。
4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。
虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。
财务自查报告 篇5
按照局里的统一安排，近期我科室开展了“机关作风整顿”的自查活动，认真学习机关作风整顿重要精神，使科室成员深刻地认识到机关作风整顿的必要性，提高科室工作效能。对照“机关作风整顿”要求，我科室在思想作风、学风、工作作风等方面的情况开展了自查，作总结如下：
一、自查发现的问题
（一）理论学习不够深入
由于职能的要求，我科室一贯注重政治和业务学习，时刻警醒要保持昂扬的精神和良好的工作作风。尤其是在思想建设上，基本上能够做到认真学习、深刻领会关于干部作风整顿建设活动精神，并把精神转化为动力用于指导工作。但是，从更高的标准和更严的要求上看，在学习的深入性和系统性上还有一定不足，存在时紧时松的现象，对部分新知识、新思维掌握不多，了解不透。这说明在学习上还缺乏“挤劲”、“钻劲”和“忍劲”，缺乏把学习当作一种责任、一种境界的自觉行动。
（二）工作效能有待提高
科室日常工作以求真务实、勤奋努力为重要准则。但是，从更高的标准和更严的要求上看，还是存在一定的提升空间，主要表现在：一是在“快”字的体现上还不够。风风火火、雷厉风行干事业的劲头有所不足。二是在“深”字的体现上还不够。没有做到经常性地深入实际。三是在“细”字上做得不够。在传达领导的指示、工作安排部署、任务落实上有时候还不够细致。四是在“严”字的体现上还不够。高标准、严要求、高质量的意识还不够强。五是在“韧”字的体现上还不够，综合性业务需要协调配合，工作上的积极主动性以及与其他科室间的协调与沟通有时不讲究艺术，方法用得不当。六是在“顺”字上的程度不够，工作上不去有时还有急躁情绪。
（三）艰苦奋斗的精神有待加强
牺牲休息时间抓紧处理工作的紧迫感有所放松，科室工作“蹲、靠、守”的功夫还不到家，做不好工作“寝不安席、食不甘味”的境界还不高，接受工作、执行任务闻风而动的势头有所减弱。
（四）工作创新意识不强
对于一些长期性或连贯性的工作，思想上没有足够重视，总觉得轻车熟路，在改革创新上不求突破，创新意识不强，没有提出新的措施，致使某些方面存有一些薄弱环节。
二、整改措施
经研究讨论，我科室拟采取以下六条措施，切实将作风建设落到实处：
（一）勤奋好学、学以致用。
针对系统学习不够的情况，必须牢固树立终身学习的思想，以谦逊的态度、顽强的毅力抓好科室及个人学习，既从书本知识中学习，又从生动实践中学习，借多种途径深入学习思想政治知识和专业知识，真正学懂弄通，把握精神实质，提高理论素养，不断加强工作中的理论自觉和理论指导；要自觉学习现代科学文化知识，从加快知识更新，优化知识结构，不断丰富工作的知识武装和知识储备，自觉地勤奋好学、学以致用。
（二）真抓实干，务求实效
针对思想和行动上患得患失、瞻前顾后的情况，必须以真抓实干、务求实效的精神，结合自身工作实际在实效和创新有突破。实事求是，少说多做，一步一个脚印，一件一件地落实实际工作。
（三）勤俭节约、廉洁从政
针对生活中艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风有所淡忘的情况，从思想上加以重视，从行动上加以改正。从小事做起，从身边做起，积小成大，延续我党勤俭节约的优良传统。廉洁从政、秉公用权是党的光荣传统和优良作风，也是对机关干部的基本要求。要牢固树立服务意识，在规章制度的范围内正确、合理地用好权，有效防止腐化堕落的思想侵蚀，做到警钟长鸣。
（四）顾全大局，令行禁止
针对全局性工作和局部性工作的协调性问题，维护全局利益、整体利益的，创造性地开展工作，努力把各方面的积极性引导好、保护好、发挥好。
财务自查报告 篇6
小学财务自查报告范文
小学财务自查报告(一)
学校认真组织干部、教师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》，统一思想，明确要求。通过学习，充分认识加强中小学财务管理工作的重要意义：加强中小学财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康发展的基本保证，是从源头预防经济的犯罪，避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。
学校根据财务管理自查通知的精神，对本校的财务管理工作开展了自查，具体汇报如下：
问题梳理：
经过自查，学校目前不存在《意见》中列举的私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。
具体举措：
一、严格收入管理。
学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”及《明白收费卡》执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。
二、严格支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制，部门提出申请，校长统一审批，各负其责。重大经费开支项目，严格执行“三重一大”议事制度，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校财务人员具备从业资质，人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。各类代办费用按实际价格收取，如有结余及时清退，退费清单全部由家长统一签收。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校不从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。
小学财务自查报告(二)
为贯彻无为县教育局无教计[20**]279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神，我校立即对20**～20**学年度第二学期及20**～20**学年度第一学期财务管理情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：
一、领导高度重视，财务人员工作认真
1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个。
2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
二、强化学校收费行为的管理
1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;两公开，公开收费项目，公开收费标准，每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
2、认真落实贫困生减免款及退费工作。每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内，不收其书本费。
三、加强有限资金的管理，保证学校正常运行
1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。
2、每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
3、学校成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经校委会研究决定。
四、加大固定资产管理工作力度
1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
2、所有固定资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。
此次自查工作中学校领导高度重视，以《无为县义务教育阶段中小学公用经费开支情况抽查表》为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务自查报告 篇7
设计院财务报销问题汇总
一、费用报销单
（一） 报销内容：除差旅费、借款外其他引起费用的事项，包括餐费、打车费、快递费、办公费、外协效果图费、各类资产购置等等。
（二） 各类报销中常见问题及注意点
1、餐费
（1） 招待餐费和加班餐费及外勤餐费区别开来，分别计算金额，填列费用类型 （2） 餐票后面必须注明用餐人员，包括加班餐费、招待餐费、外勤餐费；多次用餐合计开具一张发票的情况，必须注明用餐日期及用餐人员
（3） 项目加班餐费由项目负责人统一报销
2、交通费
（1） 加班打车费的时间把控问题夏季和冬季的区分 （2） 加班打车和市内外勤打车应区别核算
（3） 打车票后面必须标注出发地和到达地（包括差旅费市内打车）
（4） 鉴于现在发达的线上打车软件，可以用，但必须取得合法真实的发票
3、办公用品、劳保用品费
报销需要附发票及采购清单明细
4、快递费
摘要注明邮寄的内容、报销留底联
5、造价软件等无形资产
需要采购合同
6、固定资产购置
参照总部下发的固定资产管理办法执行
报销环节需要：发票、固定资产申购单、验收单、领用单、合同等
7、外协费、效果图费
（1） 单笔外协、效果图费需要合同，注明项目
（2） 多笔打图费合计开发票，需要附明细清单，统计每个项目用的金额，并由负责项目设计师签字
8、房租（合同必须在财务有备份复印件即可）、物业、电费、花卉租金、桶装水费、打印机费、这类定期结算账款的，必须注明起始日期，
9、汽车费：
（1） 汽油票使用近一个月的发票，并计算均价 10、活动经费：发生替票时使用餐费、食品类发票，限额内报销，按季度借支和核销。
二、差旅费报销单
1、填制出差申请表，借款或者报销必须附出差申请表
2、一次差旅费发生的费用，应该在出差归来一周内，由一个人归集所有的发票贴票提交财务，不得分多人报销。
3、差旅费补贴要严格按照城市级别按人头计算报销，补贴标准没有职级区别，都是按城市标准内实报实销，超出标准不予报销。
4、出差期间市内出租打车要注明出发地和到达地，包车费用需要注明包车的用途地点。
5、交通工具选择飞机的，考虑到机票送达公司的延迟性，可先提交差旅费并附机票乘坐清单审核报销，待机票送来填写和原来提交清单内容一致的费用报销单报销。
6、出差发生的招待餐费要求开具真实有效的发票，（招待地点尽量规范，避免无票现象）填列到差旅费“其他”栏内，与餐费补贴区别。发生业务招待餐费的当天，补贴减半。
7、出差发生的除补贴、交通、住宿、外的其他费用，填列“其他”，例如：打印费、用品等
8、出差往返大于两个城市的，需要在报销单注明中途到达的城市及发生的费用。
三、借据
1、一个月内核销，否则影响下个月工资发放
2、填写借款单，注明项目、事由
3、不明确开具发票情况的用铅笔注明事由
4、金额：金额确定的按金额借款，金额不定的，主要是出差借款，需要申请表写预算，预算严格按照差旅费管理办法计算
5、大额借款
（1） 借款：没有发票的例如：挂靠资质、专家费、市场费、及其他没有发票的情况，借据上用途用铅笔填写
（2） 核销：由于没有发票冲销，所以需写特殊情况说明文件，经相关人员审批，包括总部审批人，通过后，由总部统一核销。不走OA 。签字版原件留在财务。
整体的报销问题：
一、发票
（1）公司购买任何物品、支付各种费用都必须按规定向对方索要发票。公司员工在取得发票时必须仔细审核发票的合法性。发票抬头要正确无误，发票开具单位必须与收款单位一致，并盖有发票专用章或财务章，金额大小写一致，有关项目填写正确。
（2）对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，财务部有权拒绝报销或付款。
（3）公司员工对取得的发票要妥善保管，票据丢失不予报销。 (4)结合所做项目的最终签订单位，确保发票抬头无误 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基城市规划设计研究院有限公司
二、抵票
（1）概念解释：发生某些费用确实无法开具发票的情况，才能凭借相关证明单据（收据，购货清单、小票等）找与发生的费用相同类型的发票抵票。如果真实发票，不允许替票，开错字，漏字，提请返回销售单位重新开具，否则不予报销。 （2）没有证明单据的又确实发生费用的，需要写详细的替票说明文件：说明发生费用的事由，无票原因，金额，拿什么票顶替，并且需要证明人签字，提请院长审批，通过后方可报销。
三、项目名称与项目编号必须填列，无项目编号的新项目，需由负责人报经营办编号，否则财务不受理没有编号的报销单。
四、摘要明晰；事件清楚。
五、贴票-参照总部发布的贴票要求
附件一
《票据粘贴规范》
在日常报销工作中，经常会有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是票上粘票，这些都给财务人员的工作（如合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，现将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。
方法/步骤
1.以报销单为大小标准，大于报销单的发票或其他附件折成与报销单大小一致；大于报销单发票和A4纸（如协议、说明明细等）不能折在一起，需要逐张折叠粘贴，见下图（图中为三张A4纸，分别折叠，并且大小不一，以减少上下厚薄差距，最大的不超过报销单据）：
图纸张的粘贴
小于报销单的发票依次交错开粘贴。如：火车票等。
图2.火车票的粘贴 2.将票据分门别类，同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起，并保3.持票据平整。
图3.汽车票的粘贴
若所粘发票较少，可简单分类后直接粘贴在报销单后面。
图4.多种票据的粘贴 4.若发票较多，需要另外使用粘单。粘单的纸张大小应使用和报销单同样大小的结实的白纸，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
图5.出租车票的粘贴
粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额和张数写在右下角。
图6.粘单右下角张数、金额
注意事项
不要将票据颠倒放置、粘贴；不要用订书机订票据。
打车票要在背面注明起始、终点地，替代发票等要在发票背面简单注明具体情况。 开发票时注意公司抬头是否正确以及是否盖章，不要在发票上随意涂改。 报销单填写时，摘要中所写内容要与发票内容一致；差旅费报销单填写时要注明起始、到达地，以及具体日期（如去多地出差时：：北京—杭州；：杭州—长沙；长沙-北京）；重点注意差旅补助标准，超过标准的不予报销；差旅报销单最后务必附上员工出差申请单。
报销费用中涉及租车的，务必附上租车申请单；个人开私家车暂无报销相关规定，一般不予报销，特殊情况下，务必找行政部门相关人员签字同意后前来报销。
票据粘贴过后，可以在重物下压几分钟，防止因粘贴不牢固导致票据掉下、丢失。 对于票据粘贴要求仍然有不明白者，请本人来财务室咨询财务人员，并查看范例。
财务自查报告 篇8
有限责任会计事务所于20xx年6月11日至7月5日对我单位1月至12月财政财务收支进行审计。
一、审计基本状况
依据审计结果，有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范，纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实，村级马路建设效果显著，促进了当地经济和社会的发展。
有限责任会计事务所在审计过程中还发觉我单位存在一系列问题，主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面，详细表现如：没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。
二、整改落实状况
我居支两委对有限责任会计事务所在审计看法中所指出的问题高度重视，刚好探讨探讨，对财务工作进行整改，整改落实状况如下：
财务管理方面：
1、针对少数记账凭证与与原始凭证金额不一样的现象，存在核算不细致的问题，在今后的财务核算方面进行复核程序，尽量避开错误。
2、针对原始凭证不完整的状况，已经加强财务审批程序有序化，做到先批后付，做到经手人、证明人、领款人签字齐全。
3、针对部分大额发票报账未付清单的状况，在经过多次加强学习和账务严格把关后，已保证所交账务附件及手续基本齐全，明细完整。
4、针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象，当时因何现金结算不明，但今后在支付大额工程款方面肯定会按规定办理，改正大额现金支付的问题。
5、针对村镇账务记账不符现象，今后村与镇核算中心会加强沟通，按时核对账务，做好工程台账、固定资产台账等。
6、对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的现象，在今后的.财务专业方面肯定加强学习，也希望有机会参与更多培训，增加专业实力。
村级基础设施建设方面：
1、对于工程未进行专账核算的问题，我社区已经建立了具体的工程台账，便于协助专账核算。
2、针对水利建设支出凭证附件是发票付款方记账联的状况，可能是由于疏忽遗失发票才出此现象，今后肯定会加强票据保管，确保此类状况不再发生。
3、对于多功能活动中心工程变更未按规定的问题，由于实际状况紧急仅向领导进行口头汇报程序，未完善变更手续，今后的工程变更将严格实行先办好手续再进行施工的程序，以确保管理有序。
三、产生问题的缘由
审计中出现了各种问题，有的甚至是连续出现未改正的，对产生此类状况的缘由，一方面由于村级财务管理规范程度不够高，思想上不够重视财务规定，没有严格根据规章制度办理；另一方面会计的专业思维不强，理论与实际操作存在差距，贪图账务处理便利，存在报账不细致的状况。
四、工作建议
1、健全财务制度，规范财务管理。依据上级规定，依据村一级实际状况，进一步修改和完善好村级财务制度，并严格根据规章制度执行处理账务。
2、加强业务培训，提高业务技能。由于村级财务会计具有肯定专业局限性，为了在今后的工作中提升质量，增加对财经法规的相识，提高财务管理水平与账务处理实力，希望多组织开展业务培训。
3、加强财务监督管理。切实开展好民主理财，使监督委员会代表广阔民众落实好对村级财务的监督，保证合理开支，减轻村级财务负担，对人民负责。
对于审计出来的种种问题，我单位将严格根据财务规定实行落实整改，在今后漫长的财务工作中逐步改善，不断进步，尽量做到村级财务管理合理、规范、有序。
财务自查报告 篇9
财务部安全、卫生自查报告
根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求，财务部积极开展安全生产隐患大排查，坚持“安全第
一、预防为主”的方针，对各小组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下： 会计核算组：
（一）、日常工作管理
1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。
2、对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。
3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险柜、文件柜是否锁好。
4、下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。
（二）、档案管理
1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。
2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。
3、报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进行编码管理，便于保管和查询。
4、做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。
（三）、存在问题 少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。
财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查中发现的问题，我们及时整改，自身无法整改的问题及时向上反映，希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。
对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持，再接再厉。
财 务 部
2014年8月8日
财务部自查报告
财务部内控自查报告
财务自查报告
财政资金安全自查报告
财务自查报告,学校财务自查报告,汇总
财务自查报告 篇10
学校认真组织干部、老师学习、传达《培训部、财政部关于进一步加强中学校财务管理工作的看法》，统一思想，明确要求。通过学习，充分熟识加强中学校财务管理工作的重要意义：加强中学校财务管理，提高培训经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满足的培训重要内容，是促进基础培训持续健康进展的基本保证，是从源头预防经济犯罪，避开国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，实行有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。
学校依据财务管理自查通知的精神，对本校的.财务管理工作开展了自查，具体汇报如下：
问题梳理：
经过自查，学校目前不存在《看法》中列举的私设“小金库”、私分公款等严峻违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，留意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素养培训活动的开展。
具体举措：
一、严格收入管理。
学校全部收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校全部收费项目和标准严格依据“一费制”及《明白收费卡》执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格依据同学、家长自愿原则，保留原始回执。
二、严格支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采办条件的，全部实施政府采办。不符合政府采办条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采办。学校全部支出实行校长负责制，部门提出申请，校长统一审批，各负其责。重大经费开支项目，严格执行“三重一大”议事制度，由校领导班子集体争辩打算。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用状况。学校财务人员具备从业资质，人员之间权责明确，相互分别、相互制约、相互监督。各类代办费用按实际价格收取，如有结余准时清退，退费清单全部由家长统一签收。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体争辩打算，按规定程序审批入帐。学校不从事任何风险性投资活动，避开国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。
以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请培训局计财科审核。感谢!
财务自查报告(集锦11篇)
栏目小编针对最新的“财务自查报告”进行了精心筛选，为大家整理出了这篇文章，供大家参考。大家都知道，实践是检验真理的唯一标准。为了让下次工作更加顺利地完成，我们需要做好写报告的准备。在写报告时，我们需要对今后的工作做出设想，这样才能更好地指导我们的工作。欢迎大家阅读本文，并参考其中的内容。
财务自查报告 篇1
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展xxxx年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，xxxx年xx月xx日收到xxx财政局闺通知后，医院及时成立淌了以总会计师为组长的蒂自查自纠清查小组，积几极开展自查自纠工作。
二、自查时间xxxx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查之小组成员参照财政局《乙关于开展xxxx年度会计蹋监督检查工作的通知》邢逐条对照，采取账簿报崭表查阅和单据抽查等方酱式。
四、自查结果色按照州财政局《关于开何展xxxx年度会计监督检暂查工作的通知》的要求庇，医院对本单位年度财裕务会计报告质量、财务庇收支、财务管理、预算沂执行情况进行核查，对氟本单位执行财经纪律及挂有关政策的情况以及内板部财务管理制度的建立纪健全和执行情况进行了谴自查。
财务收支和财务楼管理方面：
1、医院婉所有财政资金均按预算青用途使用，支出真实合退规。无违规以虚假的发票挚报销获取费用。
2、严格专项资金管理，巡做到专款专用，无截留逃、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收蜂合法合规，无乱收费、像乱罚款和截留非税收入稽的行为。
4、认真噪执行收支两条线的政策映，无以支抵收和坐收坐望支的现象。
5、认羊真执行规范津补贴政策堂，无在政策规定之外发斯放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实蚤相符，核算规范，无违切规处臵国有资产、截留扬处臵收入的`行为。
7、医院资金全部集中虐统一管理和核算，无“尽账外账”和“小金库”镇。
会计核算和会计报告磅方面我单位依法建纹立账簿，不存在账外账正，不存在私设小金库行隔为，一直以来按照适用胰统一的医院会计制度进柔行核算。会计凭证的编历制符合《会计基础工作脯规范》的要求，签字齐郑全，定期装订，专人保凭管，原始单据完整合法肄，不存在造假行为;发十生经济业务时及时入账栓，做到日清月结;由专蛤人负责编制会计报表，琵财务报告符合要求，做份到数字真实、计算准确陈、内容完整、说明清楚或。内部控制和档案管理各方面财务人员具有疟明确的岗位职责，岗位尔职责清晰，授权明确合淹理，不相容职务相互分杨离，相互制约。会计档乃案的保管由专人保管，移有专门的会计档案柜，臃会计档案按年度，分别玄存放在不同的文件柜当渭中，并加锁确保安全。
财务自查报告 篇2
根据xx教育局《做好教育系统经济责任审计工作的通知》的要求，我园立即对财务管理情况进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有专门的财务办公室，配有专职财务人员。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
5、我园认真执行和遵守国家财经纪律情况，无违反财经法律法规。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园的经费管理制度，真正做到了专款专用。幼儿园严格加强预算内、外资金管理，所有预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的管理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。
三、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
制定了相应的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。
所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。
财务自查报告 篇3
一、自查方法
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容
1、财务收支管理情况
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生
的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零
余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
三、不足及建议
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都
存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。
****人民法院
年月日
财务自查报告 篇4
一、工程施工中发生的零星材料采购
零星购买水泥无发票，用收据报销；
零星购买旧红砖无发票，对个人收购旧红砖，用收据报销； 机械设备拖运费无发票；
工地租用附近单位、个人水电费无发票，用收据报销；
二、机务队维修
机务队机械、车辆自行维修购买的小额配件无发票，用收据报销； 车辆充气、补胎无发票
三、招待费
招待费报销无参加人员名单，无人均金额；
供电、自来水、电信电缆、光纤、煤气挖掘赔偿用餐饮费发票报销；
四、培训费
一级建造师培训无培训报告，无参加人员名单，无培训安排。
五、办公费用
办公室、洗手间、食堂等更换灯具、水管、门锁，空调维修无发票，用收据报销
财务自查报告 篇5
根据精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下:
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，用心开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。财务自查自纠报告。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查自纠报告。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
透过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节约，严格控制接待标准。
财务自查报告 篇6
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报以下：
(一)收进管理
1.所有预算外收进全额解进财政专户，严格执行收支两条线管理
2.我校已实行免费进学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准
3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部分同一印制的财政票据，无乱收费现象
(二)支出管理
1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象
2.学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等都实行政府采购
3.学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定
4.学校实行校务公然制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员筹办，职责明确
5.不存在私设小金库、***私存、账外账、坐收坐支等现象
(三)资产管理
1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批
2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账符合、账卡符合、账实符合
3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相干部分审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动
(四)财会队伍建设
1.从事财会工作的财会职员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资历证书
2.财会职员正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，谢绝办理或依照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、正当性和完全性
加强财务管理，进步教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是增进教育延续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的亲身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分熟悉加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财务自查报告 篇7
根据镇x的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街居委员会的财状况及资产管理况进行了全面核查，其果报
一、基本情况:
xx镇20xx年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxx年x月重新划分为xx个民员会、2个街道居委会。即:双泉、峏、兴坝、驷马、合、锦旗、火、建和、大刘、接引庵、三星、工、五、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补部职
二、财务状况:
根据镇x具体安排，结合实际工作具要求，主要从以下几方面着手进行了财务
在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心地补偿费的发放，工程项目开支等根据规定都开了相的会议，进行决策。在清查过程未现除会计外的其他人代收款现象，体资管理趋于
2、x理财监督管理情况:以[x日"活动为载体，切实加强村务、政务开工作，x理财小组发了监督作用。各理财小成员由35人组成，不定期召民理财会，对财务收支进行监督，财务员对发报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到政务公开[一事一公"，财务公开[一票一公"。使[两公开"的内容完整，程序范。
3、各项收入、支出清查结果:就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转支付金。部分村支出大于收入，主要的支出项是生产开支和非生产x开支，产x开支占总出的xx%左右，生x开支占总支出的55%右，特出的就是招待费的支出约占非生产x支出的xx%。
4、债权、债务情况:
(一)清查核实。以村为单位对债债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。
一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应未收。
二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，借款、个借款及其应付未付款。公开确。清查工作结束后，要众公开清查结果。公开的主要内包括:债权债务数量、种类、结构、债权主等。对有异和反映突出的问题，要进一步调查核实。调查实清楚，再次公开债权债务状况，并将开确认的结果报x核准，作为以后清债、化债务的主要依据。
(二)登记入
公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手、明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出权xxx万元，全部是历年来农户所欠的费;债务xxx万元;形成债务的原主要村干历年。
5、村干部欠款情况:从查情况来看，村干部欠款很
6、固定资产、在建工程项目:共清理出固定资产xxx余万，未完工或未算工程项目xx万元，在建工程项目中主是
三、存在的问题:
近年来，各级地方x在加强村级财务管理方面进行了积极的探索，推村级会计委托代理制、x理制、村级两委交叉任等措施，得了明显的成。但是，一些地方务管制度不落实，公开不规范，监督机制健全问还比较突
1财务管理混乱。由于管理不严，存在拖欠承包金、白条库和其他应缴村的金，有的干部吃喝乐的费用全在集体资金面报销，集体资金几乎成个别的[
2执行制度不严。有些村财务制度形同虚设，违法乱纪现象依然存在，农村集体资产管理条和级财务制度明文规定，账款要管。是，有的村干部揽了会计、出纳之职，直经手现金收支，买了西x，回去告诉会计入账;收钱管钱、坐坐支;拔财会人员些不具备会计条件的。
3。财会人员业务素质不高。账务处理不及时，序手续不清楚，自制凭x使用不恰当，会计处理问题不确切，会计科目使用混乱，4。财务公开质量不高，公开不及时。据调，只有分村做到按规定时间公开财务，近三分之二的村只能做到半一年公开次，有村根本就没有开过。些村的财务公开存在作假、避重就轻的情况，开内不全面，事情能见得[阳光"就公，见不得[阳光"的就不公开或只公开结果不公开过程;有村的财务公开表述不清，条不明，内容不细，群众无法了解
(1)、车费应严格控，应限制车费的报销金。
(2)、严格控制招待费，招待费前几年有所控制。
财务自查报告 篇8
今年以来，我处按照管委会党组《关于开展xxxx年度党风廉政建设责任制检查考核的通知》要求，能够认真学习和贯彻落实市委市政府、管委会党组及纪检监察部门有关党风廉政建设的部署和要求，能够注重从学习有关廉政建设原文做起，切实不断增强廉政服务意识，提高党风廉政建设理论素质，不断提升党员干部自觉遵纪守法和廉洁从政质量，较好地完成了年度各项经费保障任务，现将自查情况报告如下：
一、加强政治理论学习，筑牢思想防线，切实增强反腐倡廉的自觉性。
在认真抓好理论学习教育、不断提升自身素质的基础上，主要组织学习了以下内容：一是熟悉掌握xxxx年管委党组党风廉政建设工作要点，坚持以预防为主、重在教育的关键理念，确保党员干部在政治上清政廉洁，不断营造风清气正的良好工作氛围;二是原文学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》;三是学习《中国共产党党章》有关内容;四是学习了管委会下发的《党风廉政建设学习资料》以及《制度汇编》的部分业务工作流程;五是根据开展会计人员继续教育的工作安排，专题学习了《会计职业道德》的有关内容和要求;主要有《会计法》、《会计职业道德规范》以及《会计师职业基本准则》等章节内容。通过学习，结合在党风廉政建设中担负的职责和任务分工，不仅提高了政治思想理论水平，也进一步筑牢了拒腐防变的思想意识，更进一步提升了对廉洁从政重要性的认识和理解，树立了良好的政府部门办事形象。也使大家深刻认识到，廉洁从政不仅关系到党的形象和党的事业成败，也关系到一个单位的队伍作风建设和事业发展，更是关系到每个党员干部的荣辱进步、素质养成等问题。
因此，廉洁从政既是我们党在新时代提出的执政要求，也是我们每一名共产党员以及领导干部应该遵守的办事原则。结合财务处的工作实际，作为地区管委会的财务主管部门，对如何贯彻落实好廉洁从政的认识尤为重要，这就要求我们必须打牢思想政治基础，确保不出任何问题。要站在对单位负责、对历史负责的高度，认真做好每项具体工作，让大家满意放心。通过深入对一系列的党风廉政建设的制度学习，切实触及了思想，净化了灵魂，算清了不廉洁从政带来的各种危害，在思想上筑牢了廉洁从政的防范大堤。
二、针对部门特点，加大落实力度，切实增强反腐倡廉的有效性。
(一)建立健全财务管理制度，强化风险管理环节意识。为充分发挥各项资金、资产的使用效益，着力实现资金管控有序的管理目标任务。xxxx年度我们制定了两项管理制度：一是《项目绩效考评实施管理办法》;二是《住房公积金及住房补贴管理办法》。修订完善了四项管理制度：一是《管委会财务内部控制制度》;二是《管委会固定资产管理办法(试行)》;三是《管委会经费支出管理办法(试行)》;四是管委会财务报销管理规定(试行)》。通过制定完善和落实制度，有效地促进了西站地区管委会廉政建设，不断强化了财务管理风险防控意识，较好地完成了各项财政资金的服务保障工作。
(二)落实稽核制度，强化内部管控措施。
规范财务管理行为，是促进落实财务稽核、实现监督职能的基本要求。我们根据目前管委会财务工作岗位的实际情况(财务处编制x人，实际管理着x个独立核算单位，共计x套账的经费核算管理工作。另有固定资产管理、职工社保管理、职工住房公积金、住房补贴管理等工作)，在财务人员编制有限的情况下，进行了财务人员业务分工和调整，改变了原来业务办理一人管，缺少监督稽核的实际情况。主要采取了交叉管理，互相兼职，多环节监督，避免了监督核查不到位、容易造成工作失察的现象。同时，在不断强化监督意识、完善稽核制度建设的情况下，有效地管控了财务管理风险的预防，确保了各项财政资金的规范使用，实施了财务管理行为的透明公开，做到了财务管理规范有序。
我们始终坚持“风险排查到点，预警提示到人，制度覆盖到岗”的原则，围绕事前预防、事中监控、事后追踪三个层面，不断提高防范风险力度，建立和健全长效的管理制度，做到风险点在哪里，制度就约束在哪里。坚持每笔经济业务必查，逐项工作必查，从财务预算编制、资金管理、经费支出、项目经费结算以及财务决算等五个层面查找风险点x个，为规范廉洁从政行为发挥了重要作用。
(三)制定财务管理基础业务工作流程。
为规范财务管理工作，实施资金细化优化分项管理，确保各项财务管理操作程序合规，本着以实现基本业务工作流程透明公开，能够接受多层面实施监督管理的目标要求。我们依据现行有关财经管理制度，制定了《财务预算工作流程图》、《财务决算工作流程图》、《财务报销工作流程图》，不仅明确了财务基本业务工作的办理程序，还分析指出了在办理流程上可能出现的风险预防环节点，切实增强了廉政防范意识，为创建良好的财务管理工作环境奠定了基础。
(四)查找行业风险环节，规范廉政服务行为。
根据财务工作的行业特点，认真查找财务管理上的风险隐患点，是进一步落实财务管理工作、实现高效服务廉洁保障的有效措施。特别是在资金审批、预算安排、项目资金结算、资产配置与使用、落实政府集中采购以及经费报销签批等环节上，不仅要有很强的责任意识、敬业意识和大局意识，更要有很强的服务意识、奉献意识和风险意识。
(五)适时修订完善相关管理制度。
根据财务工作分管领导的调整，为进一步规范业务管理流程，对相关财务管理制度，进行了补充修订和完善。一是对《管委会财务报销管理规定》进行了修改，共修改了六条，通过修改，进一步明确了资金予借、结算方式、经费报销办理程序，明确了经费使用部门与财务管理部门以及审批程序的责任区分;二是修改了《管委会经费支出管理办法》，主要从三个方面涉及的经费支出审批程序上，进一步细化了支出数额、开支范围、使用渠道、报批手续等内容的修改。
(六)按照“三定”方案，落实经费收支分管制度
根据市编办制定的三定工作方案，为进一步加大资金监管力度，更好地落实“管用分开、收支分开”的要求，我们拟调整部分经费支出管理权限。即将现在由财务部门管理的有关经费支出管理，如项目经费中的武警中队日常经费;基本支出中的三项经费(一是办公大楼运转支出的水电燃气费、供暖制冷物业费;二是职工宿舍支出的供暖费和物业费;三是会议费、印刷费、差旅费、招待费、邮电费)。根据不同情况，移交有关部门管理，以使支出管理更加规范，更加符合上级要求，更好地发挥财务工作的监督职能，切实把财务工作重点更好地转移到经济活动的事前监督、事中监控、事后审计的全程管理上。
(七)落实年度经费收支预算公开
xxxx年度财政经费预算，在管委会门户网站实行了对社会公开。xxxx年收入预算xxxx。xx万元，其中：财政拨款xxxx。xx万元，其他资金xxxx万元，为出站系统国有资产经营收益。xxxx年支出预算安排xxxx。xx万元。其中：基本支出预算xxxx。xx元，项目经费xxxx。xx万元，三公经费xxx。xx万元。
(八)落实项目经费分部门分类管理
目前管委会的项目经费管理，主要管理方式是采取部门实施分类管理。即项目经费预算由业务部门根据年度工作任务进行编报，待上报市财政局审批后，业务部门即可编制项目经费使用计划，经管委办公会研究批准，方可安排项目经费支出。
三、对xxxx年党风廉政建设和反腐败工作的几点建议
一是要大力弘扬依法廉政典型事迹，以模范先进事迹鼓励人、激励人，不断增强立足本职、自觉履行依法行政的责任感和使命感。二是要采取不同形式，开展内容丰富、印象深刻、具有针对性的教育活动，以使党员干部时刻保持良好的廉洁从政形象，树立牢固的拒腐防变意识。三是要不断创新廉政建设管理机制，探索行之有效的监督检察方法措施，形成纵向衔接一致、横向协调有序的科学合理手段。
财务自查报告 篇9
根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
按照文件精神，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：
一、总体工作情况
(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置
xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。
(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为
xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
(三)夯实会计基础工作，理顺业务流程
对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。
(四)增强账务核算准确性，为决策提供有效支持在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
(五)加大固定资产管理工作力度
结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。
1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。
2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
二、通过自查发现工作中还存在一定的不足
(一)财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
(二)财务人员素质需进一步提高随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
(三)内审制度需进一步健全各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。
三、今后工作努力的方向及措施
(一)加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
(二)提高财务人员素质。不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。
此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
财务自查报告 篇10
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《关于印发开展严肃财经纪律专项检查工作实施意见》的通知要求，县委组织部对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：
一、加强领导，精心组织
按照文件要求，领导班子高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成自检自查工作任务。
二、基本情况及自查结论
(一)财务机构和人员设置情况
1、县委组织部单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》，会计人员1人，有会计从业证，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、岗位设置情况。按规定设有会计岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情况
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;财务管理暂行办法;专项资金管理制度;财务公开制度;固定资产管理;行政问责办法实施细则。 (三)自查结论
1、会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
2、项目资金专款专用，按基本建设会计科目独立设帐。
3、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
4、不存在超范围、超标准、超预算开支报帐审批程序不规范等问题。
5、不存在财政预算预算追加资金外，将上级有关部门各类补助、有关单位协作费、捐赠收入、单位上缴收入、国有资产出售租借等不作收入，记入“往来科目”隐瞒收入行为;无虚列支出，将单位经费结余、项目结余转入“往来科目”，逃避监督等行为。
6、无开具假*票或自制票据或使用假*票报帐等问题。
7、无擅自收费以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
8、按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
10、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
11、无对捐赠、调拨的固定资产不及时入账的行为。
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签字不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
(二)处理意见：
从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全、规范、有效。
财务自查报告 篇11
学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求和柏庄镇中心校的安排，我校从大局出发，从小处着手，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。
学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作安排，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组，成员名单如下：
组长：
成员：
1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。
2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，有经手人签字，都经过校长签字。
3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。
4、对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。
5、学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，副校长、主任、教师代表为监督员的领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。
7、我校在使用公用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，切实做好年初经费预算，并严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。
8、对大宗物资的采购都要通过领导小组和教师代表并由两人以上进行采购。每月对经费支出情况进行公示并在校务公开栏进行张贴，无私设小金库现象。经费使用坚持阳光作业，杜绝暗箱操作，切实把每一分钱用到刀刃上。
1、学校财务管理规范
学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校按要求及实际情况编制年度预算，并通过教代会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，做到专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，严格按预算执行，按照少花钱多办事的原则，做到不超支、不欠账。
财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。为保证我校财务专款专用，不挤占挪用，购买物品的发票必须有经手人签字，校长签字方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，提高财务管理的透明度。
2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，都先召开教代会讨论通过，形成决议后才进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作，确保固定资产的使用价值得到充分体现。
3、学校在每学期将公用经费使用情况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内公开，接受师生和群众的监督。
4、学校收费行为合法合理，有据可查，无违反国家规定擅自设立收费项目，无违法违纪行为。
通过开展本次公用经费自纠自查，在顺利完成工作的同时也存在不少的问题：
1、我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用，但在经费使用中仍有存在不足之处。
2、我校由于地处农村，教师工作任务繁重，财务人员不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急用的物品购买时，采购人员不能及时索取发票，导致财务人
员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要，不能很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初预算有所缩小，但仍存在一定差距。
3、义教经费有效的促进了学校的发展，解决了一些实际困难，但是由于学校的办学条件一般，需要投入的地方太多，导致公用经费的使用出现短暂的紧缺。
4、公用经费支出结构也有不太合理，虽然无乱发奖金、补贴现象，但公用经费中也有不足之处。
为使经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我校将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，大宗购物必须经校务会讨论通过，由二人以上进行采购。所采购物品必须索取相关票据，经严格审查签字后交付财物保管人员登记，再持票据到财务人员处报账。经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。
在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。
财务自查报告(集锦十篇)
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财务自查报告【篇1】
财务公开自查报告
一、引言
财务公开自查报告是企业或组织对自身财务情况的全面剖析和披露，是一种自我检查和自我批评的方式，对于提高企业或组织财务管理水平、加强社会信任度具有重大意义。
二、主要内容
1.财务概况
本公司是一家以销售电子产品为主营业务的公司，经过多年的发展，目前已具有完善的财务管理体系，为保证公司的经营健康发展，特在此对公司的财务概况进行概述。
1.1 收入概况
2019年度公司实现销售收入5865万元，同比增长20%，其中电子产品销售收入为4206万元，占比71.6%。同时，本公司还通过其他业务获取收入1599万元，主要包括产品售后服务和技术支持等。
1.2 成本概况
2019年度公司销售成本为4029万元，与去年同期相比增长了18.5%。其中，电子产品销售成本占销售总成本的83.5%。
1.3 利润概况
2019年度公司实现利润总额740万元，比去年同期增长36%。其中，营业利润为562万元，利润率为9.7%。
2.财务管理体系
本公司的财务管理体系立足于完善的内部控制制度，通过全面的财务管控和精细化的预算管理，确保了公司的财务安全和稳定性，增强了公司的竞争力。
2.1 财务管理制度
本公司的财务管理制度严格遵照国家和地方相关法律法规，并结合公司的实际情况制定了完善的内部控制制度，涉及财务预算、投资管理、使用控制、账务处理和财务报告等方面。
2.2 预算管理
预算管理是本公司财务控制的核心，每年公司都会进行全面的预算编制和控制，确保实际经营活动在预算范围内，同时也为公司的未来发展制定了良好的规划和目标。
2.3 财务报告
为保证财务信息的真实性、准确性和及时性，公司每月会按时上报全面的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保公司的经营状态和财务风险得到了及时有效的监控和管理。
三、财务公开自查报告的意义
1.加强社会信任度
财务公开自查报告在一定程度上能够让外部各方更加直观地认识公司的真实财务状况，尤其对于后期的商业合作、融资以及税务审计等都具有重要的作用，可以让外部各方更加愿意信任和合作。
2.增强内部治理意识
财务公开自查报告能够让公司内部各部门更清晰地认识到各自的职责和责任，使得各类管理人员在业务决策、财务报表和预算控制等方面能够建立起更加科学和完善的管理体系，增强公司的内部治理意识。
3.加强企业形象
财务公开自查报告能够让公司展现良好的企业形象，让更多的人对公司有更加清晰的认识，同时也可以通过公开财务信息增加消费者和投资者的信任度，为公司的未来发展创造积极的环境和条件。
四、总结
本次财务公开自查报告对公司财务情况进行了详细的剖析和概述，展现了公司的的财务管理及其体系，进一步加强了企业信誉度和在市场中的竞争力。财务报告的公开透明化将成为企业获得社会信任度的重要方式和途径，本公司将持续加强财务管理，以更加积极、负责的态度向社会和各方公开企业财务信息，为行业的健康发展贡献力量。
财务自查报告【篇2】
市行党委：
ⅩⅩ年，在省、市行党委的正确领导下，在省行内控合规部的业务指导下，ⅩⅩ分行内控合规部坚持“加强管理，以人为本”的指导思想，转变观念，适应形势，紧紧围绕省市行党委确定的中心任务，大力推进内控合规体系建设，充分发挥审计监督与合规服务职能，为规范业务经营、促进全行各项业务健康有序发展提供有力保障。积极参与总、省行审计项目和市行合规检查，圆满完成了ⅩⅩ年的各项工作任务，现将一年来的工作情况向市行党委汇报如下：
我行内控合规部现有员工17人，其中总经理1人，副总经理1人，员工15人。今年是农行IPO上市之年，是内控合规组织机构体系变革之年，本部门员工在总经理及副总经理的带领下踏实工作，履职尽责。今年以来，共抽调11人次参加总、省行审计检查，历时200余天;完成省行委托审计工作任务3次;完成省行交办的调研任务1次;开展支行级离任审计10次，风险排查2次，内控自评价2次，内控评价1次，整体移位1次，接待总行审计1次;组织反洗钱业务培训3次，部门员工参加总省市行培训30多人次。
(一)理顺关系，顺利完成内控合规改革。
一是在省、市行党委的大力支持和帮助下，完成从驻ⅩⅩ市内控合规办事处到分行内控合规部的职能转变，人员实现合理分流。为市行选送了三名风险合规经理，为资产处置部选送了两名信贷业务骨干。
二是与信贷管理部、运营管理部、纪委监察部沟通协调，实现法律事务、转授权管理、整体移位检查、员工积分等几项工作的平稳交接，顺畅运转。
三是对本部门员工合理分工，定岗定责，确定岗位联系人，工作中做到既分工明确，又相互协作，确保各项工作责任落实到人。
(二)高度重视，努力提高合规管理水平。
一是加强内部管理，提高内控合规部门工作质量。提早制定工作规划，落实检查任务;不断强化日常管理，提升内控合规部门工作效率;强化内控监督，加强监管检查力度。
二是扎实有效地把反洗钱管理纳入日常工作来抓。上半年要求各支行对反洗钱业务进行100%自查，我部门组织人员开展30%的抽样检查，已将检查情况通报全辖。下半年组织人员对各支行开展2次反洗钱业务检查。对支行反洗钱岗位人员进行三次不同层次的业务培训，反洗钱管理总体情况趋于良好。
三是区分权限，认真做好转授权和法律事务工作。转授权工作。1-11月，ⅩⅩ分行共下发转授权书22次，合计50份，建立转授权书档案，及时登记转授权管理台账并向相关部门备案。其中基本转授权1次7份;内部转授权8次19份;转授权调整2次5份;特别转授权6次13份;授权委托5次5份。下达转授权批复2份，收到5个支行转授权备案26份。
一方面选派骨干人员参加总省行举办的合规业务及内控综合评价等专业培训，另一方面定期组织员工学习总省市行的制度办法，进行交流讨论，提高风险识别能力。力争把本部门建设成为一支业务精良型、团结和谐型、学习向上型、吃苦奉献型的内控合规团队。五是群策群力，大力开展合规文化建设。在全行合规文化建设中，以百日排查、案件治理、案件执行年等活动为契机，推进合规文化开展，主办合规文化电子期刊一期。
一是当前在部分干部员工思想上存在的最大的模糊认识和误区是：把业务发展与政策、制度对立起来，一谈发展就担心或伴随出现违规行为。实际上是存在一个对政策和制度没有灵活运用的问题。少部分干部员工合规经营的理念和意识还没有真正入脑入心，对各类合规检查工作和内外部监督检查中发现问题整改还存在一定抵触和消极情绪，形象点说就是“讳疾忌医”。这些都是阻碍开展合规管理工作的障碍和困难。
二是当前合规队伍现状与新的历史使命存在稍许的不适应。
20__年我们内控合规部总体工作思路是：要在市行党委和省行内控合规部双重领导下，本着以“合规促发展、发展必须坚持合规“的理念和思想，围绕省、市行党委的确定的业务发展战略和方针，积极完善制度体系建设和内部组织体系建设;推进合规文化建设;做好合规风险监测与管理;着重开展内控评价管理;加大力度抓好专项审计和监督管理、整体移位检查工作;认真落实内外部检查问题整改;强化风险提示与管理手段运用;规范开展转授权管理;认真抓好反洗钱和违规行为积分管理，为业务经营做好保驾护航。
省行汪行长在新一届党委首次党委会议上的重要讲话以及张行长在市行四季度业务推进会上的讲话。每一次学习思想上都受到一次深刻触动，认识上有进一步提高。切实感到：行长讲话的核心要义就是彻底转变观念，加快辽宁农行的有效发展。我们认为实现目标的根本途径就是动员全行干部员工，勤勉尽责、各司其职，以行为家，共谋发展。
省、市行党委都提出，把“创新、务实、灵活”作为推进有效发展的重要方式;在文化建设、风险控制方面的工作重点之一是“把资产质量和内部控制”作为全行经营管理的两条生命线，牢牢把握，丝毫不能放松”。正确理解和掌握其精神实质，是卓有成效开展好内控合规工作的前提和基础。众所周知，合规文化是农行企业文化的重要组成部分，是立行之本、经营之本。
只有加强内部控制管理，严格贯彻执行各项金融法律法规和农行规章制度，依法诚信经营，才能切实防范化解风险，确保各项业务的稳健运行，从根本上实现农业银行长治久安和有效、可持续发展。违规的孪生兄弟就是风险，其后果往往是加大了经营成本和透支了经营成果。“违规风险很大，不发展风险更大”。如何摆布好发展与合规的关系显得十分重要。合规的发展才是有效的发展，反过来讲，发展也必须坚持合规。开展好20__年的内控合规管理工作拟采取如下措施：
一是确定明确的目标。至少要达到以下5个目标：即干部员工合规意识明显提高;制度执行力明显增强;各种违规操作明显下降;内部控制评价明显进步;各类案件隐患明显减少。
二是建立自我纠错机制。今后要鼓励各部门、各条线、各单位员工自查自纠违规行为。对主动开展自查自纠和上报违规问题及整改结果的，内控评价时不扣分;违规性质不严重且没有造成风险的，检查发现以后不处罚。从而实现违规行为“纠早、纠小、纠苗头”的目的，使“违规纠偏”变成员工的自觉行为和习惯。
三是创新内控管理方式，变“事后检查”为“事前防范、事中控制、事后监督”模式，将风险控制关口前移，多做“风险提示”，常打“预防针”，增强“免疫力”。
四是狠抓内部控制的薄弱环节开展工作。突出重点业务、重点部位和重点环节的监督检查，防止出现较大风险的违规问题。不能忽视管理岗位的风险识别和评估，从而防范道德风险的发生。
五是以发展促合规，以合规保发展。客观正确对待在业务发展中出现的各种问题，对于无道德风险、未造成损失的一般违规行为多采取一些提示、警示、督办整改等纠偏的手段;对于存在道德风险或严重违规行为、造成较大风险的要采取严厉的处罚措施，使其加大违规成本的付出，维护制度的严肃性。
六是加强队伍建设，树立主人翁意识。农行兴衰，人人有责。减少牢骚和愤懑才算厚道。眼睛不能老是盯着别人，常常问问自己，职责履行到位没有。从自身做起，多提合理化建议，认真履职，为农行发展多做贡献才算以行为家，做合格的内控合规队伍员工。
七是集中学习和自我学习相结合，增强从业能力。审计、内控合规岗位要求从业人员要有掌握新知识、新政策和制度的能力，否则就很难适应和胜任本职工作。好比医生诊病，不懂医术、不学理论，不长经验，则实为庸医，误己害人。内控合规部将建立双周例会和学习日制度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。
八是增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。九是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系。建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。
一是坚持双周例会，人人领学(新制度、新政策)，共同提高;
二是安排合规人员利用空闲时间按对应专业搞跟班培训，每次最少7-10天，期间对相关专业的业务进行调研和检查，同时提升自身实际操作能力。
2、强化专业培训。以合规文化建设为核心，年度内搞1-2次大型业务学习和培训。内容涵盖合规文化、内控评价、反洗钱、法律法规等。
3、围绕重点环节、新业务开展合规专项检查。
4、内控评价检查重点放在核心业务、价值创造能力和贡献度上。真实性评价，在合规经营前提下以产品所创利润能力为根本出发点。
5、全年整体移位检查至少安排2-3个分理处以上营业单位进行检查。
6、做好一级支行行长和副行长的离任审计工作。
7、认真完成省行和市行安排的各项临时性工作任务。
一是鉴于目前全省从业人员现状，各级领导要重视审计队伍建设，对一些出现不适应的同志，行领导和部门领导要注意多加引导，加强思想教育，使之转变思想，正确认识自己，理性思考，安心本职工作，方能变被动为主动。把综合素质过硬、责任心强的人员调整和充实到这只队伍中来，把不适应岗位要求的人员调整到适合的其他岗位上去，形成进出的动态机制，增加蓬勃气息。
二是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系;建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。
三是坚持“以人为本”。鉴于审计岗位的特殊性，需要领导“高看一眼”，切实关心审计人员的工作和生活，帮助解决后顾之忧。使之安心本职工作，乐于付出，更好履行保驾护航职责，切实推进合规文化建设，为农行风险防范构筑坚固的内控堡垒。
财务自查报告【篇3】
财务公开自查报告
尊敬的领导、各位同事：
本次财务公开自查工作是本公司的一次重要举措，旨在检验公司财务管理的合规性和透明度。经过数十天的实地调查和数据核实，我们终于完成了这次工作，下面是本公司的财务公开自查报告，详细介绍了公司的财务状况以及存在的问题和解决方案，以期获得广大领导和同事的监督和意见。
财务状况
1. 经济效益情况
公司在过去的一年里，实现了稳定增长的经济效益。具体数据如下：
年度销售额：2000万元
净利润：300万元
税收贡献：50万元
2. 资产负债情况
截至本次自查时间，本公司的总资产为1000万元，负债总额为500万元，净资产为500万元，资产负债比率为50%。
存在的问题
1. 财务管理制度不健全：本公司虽然建立了一套完整的财务管理制度，但是对于制度的执行力度不够。有一些员工对于管理制度的认识不足，导致在某些财务处理过程中的流程操作和控制不够完善。
2. 财务透明度不高：本公司财务部门在财务公开方面存在着不足。部分资料没有及时公开，导致了公司内部和外部的不信任和误解。
3. 财务报表准确性待提高：由于会计知识和经验不足，会计人员有时候在处理账目时存在差错，导致了财务报表的准确性不高。
解决方案
1. 健全财务管理制度：对于公司的财务管理制度需要进行全面的修改和更新，增加制度的可操作性和执行力度，通过制度的规范实施，确保公司财务处理的流程和控制达到科学、规范。
2. 加强财务公开：明确财务公开的要求，完善公司的财务公开机制，资料要及时更新和公开，让内外部员工了解到本公司的财务重点信息和经济状况。
3. 提高会计人员的能力：加强公司内部会计培训，使会计人员的知识和经验得到提高，保证财务报表的准确性。
结论
通过本次财务公开自查，本公司对自身的财务管理状况有了一定的了解和认识。公司会按照上述的解决方案和提出的问题一一进行整改，作为责任心强的企业，我们深知财务的重要性和严肃性，将会不断强化财务管理，以最优秀的财务状况，为公司未来的发展保驾护航。
财务自查报告【篇4】
在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：
一、库存现金的管理
在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。
（一）限额管理
为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。
目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。
（二）现金用款申请及盘点
在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。
（三）现金收款业务
对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。
（四）资金支付制度
在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。
二、票据管理
本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。
（一）支票管理
对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。
在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。
在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。
由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。
（二）发票管理
在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。
北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。
三、银行账户及存款管理
（一）银行账户管理
在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。
其中，京西发电共计有3个账户。其中工行开户2个，基本存款账户账号：0200022209003401615，专用存款账户（收入户）账号：0200022229200011572，交行开立账户1个，一般存款账户账号：110061450018010018919。另外，公司在工行龙泉支行开立账户，账号：0200002019200098585，由于常年没有业务，已于20xx年2月2日撤销。由于京西发电开立账户比较早，未找到集团相关批复文件。京西热电共计有7个账户,其中工行开户1个，基本存款账户账号：0200022209200022489，交行开立账户2个，一般存款账户1账号：110061450018010021248，一般存款账户2账号：110061450018010028813，农商银行开立账户1个，一般存款账户账号：0101000103000013717，邮储银行开立账户1个，一般存款账户账号：911007010000162164，中国银行开立账户2个，专用存款（贷款）账户账号：324661222290，一般存款账户账号：336361856252。在此期间共撤销3个账户，分别为于20xx年8月20日撤销的邮储银行账户，20xx年10月14日撤销的中信银行账户，20xx年撤销的浙商银行账户。此外，京西热电开立账户，均有集团相关批复文件。
（二）银行存款管理
在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。
银行存款余额调节表由审核会计师编制，在20xx年3月之前的银行存款余额调节表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx年4月起整改后，所有账户银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。
1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日，未达账项共计46笔，目前已处理23笔，未处理23笔。其中电话费4笔，电费6笔，食品1笔，加油款1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租3笔，收租摆费2笔。
2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日未达账项共计96笔，目前已处理14笔，未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。
此外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备。
四、财务印鉴及密钥管理
在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。
在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。
五、备用金的管理
自查中，京西发电和京西热电公司的备用金管理规范，均严格执行“一事一借一清理”管理
其中，截至到20xx年3月31日，京西发电公司大额备用金只有一张：3月29日由运输公司宋伟借，金额陆万元整。京西热电公司则不存在大额备用金长期挂帐现象。
六、资金归集管理
在资金归集管理方面，京西发电和京西热电公司均严格执行集团资金归集管理的要求对其进行规范管理，不存在问题。
七、大额资金支出管理情况
本部门紧密围绕集团20xx年工作会确立的“稳中求进、严控风险、强化融合、创新发展”的工作方针精神，严格按照集团大额资金支出管理规定的要求，对公司内部大额资金50万元（含50元）以上进行了自查，情况分别如下：
（一）京西发电
京西发电20xx年1月至20xx年3月共发生50万元（含50万元）以上大额资金共计481笔业务，具体情况为：20xx年全年发生业务26笔；20xx年全年发生业务266笔；20xx年全年发生业务166笔；20xx年1-3月发生业务23笔。发生的业务中大部分是银行之间内部转账、通知存款等业务，共计223笔；其他工资保险、水费、工程款等共计258笔。
在审查大额资金付款凭证过程中，发现问题如下：付城子水费后面尚未附有合同，对此，经向归口管理部室经营计划部询问，付款时根据城子水厂提供的实际发生的用水量明细与发票进行结算。
（二）京西燃气
京西燃气20xx年1月至20xx年3月共发生50万元（含50万元）以上大额资金共计1700笔业务，分别为：20xx年全年发生业务585笔；20xx年全年发生业务567笔；20xx年全年发生业务467笔；20xx年1-3月发生业务81笔。
在审查中，我们发现以下几种特殊情况：
1、20xx年2月35号凭证金额为100万元、20xx年3月4号凭证金额为500万元、20xx年6月32号凭证金额为900万元、20xx年9月95号凭证金额为500万元，这4笔业务均为天津借款业务，目前借款已还清。
2、20xx年10月16号凭证金额为50万元、20xx年6月56号凭证金额为35万元、20xx年9月84号凭证130万元，20xx年10月8号凭证金额为80万元，这笔大额资金支出为公司按照奖励制度，对天津电建的奖励款。
3、20xx年12月份个别记账凭证后面未附有发票等原始凭证附件。通过对20xx年1月至20xx年3月的大额资金支付凭证的查询，京西发电公司及京西热电公司的支付款凭证后面均严格按照付款流程及资金管理办法规定的要求，附有合同、发票、入库单、结算单、验收单及付款回单等原始凭证，凭证均齐备合规、内容金额一致。通过此次财务部专项自查整改活动，本部门严格按照公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，为不断提高依法依制规范运作的水平打下了坚实的基础。
财务自查报告【篇5】
根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔20xx〕139 号，以下简称“《通知》”)的要求，XXX公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。
20xx年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情 况、自查发现的问题及整改情况报告如下：
一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况
公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展情况如下：
1、20xx年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。
4、20xx 年 8 月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。
二、自查问题的整改情况
根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容：
(一)财务人员和机构设置基本情况
1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书面制度。
整改情况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。
(二)会计核算基础工作规范性情况
1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。
整改情况： 加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》， 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。
(三)资金管理和控制情况
1、未对支票购买、注销进行记录。
整改情况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注 销进行了登记记录。
(四)财务管理制度建设和执行情况
1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。
整改情况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。
2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批
程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。
整改情况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。
三、本次专项自查活动工作总结
规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。
财务自查报告【篇6】
一、狠抓政治理论学习，增强廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进。
会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防腐败而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象。
首先，成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的《党风廉政建设和反腐纠风工作责任书》。多次召开会议，具体研究、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。把目标任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同安排、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。
其次，狠抓学习教育活动，增强机关班子和广大干部职工的廉洁执政意识。加强对领导干部和公务人员的宗旨教育是防止腐败的一项基础性方法。今年以来，组织全体职工认真开展干部职工思想作风组织纪律整顿和狠刹四股歪风教育整顿活动，以及《中国共产党党内监督条例》、《纪律处分条例》、《党章》、《行政许可法》，加强对班子、班子成员和干部职工的理想信念教育、思想政治教育、纪律作风教育、道德法制教育、科学文化教育，提高干部职工的思想境界和道德修养，增强抵御各种诱惑的自觉性和自控能力，减少产生腐败的源头。坚持每周的政治理论学习必学党风廉政建设和反腐败有关规定。同时，通过学习教育活动，使自己进一步增强了实践“三个代表”重要思想的自觉性，提高了政治鉴别力和职业道德修养，巩固了宗旨观念，强化了服务意识、政治意识和大局意识，牢固树立了正确的权力观、地位观、利益观，增强了遵纪守法的自觉性，提高了拒腐防变能力。全年在各项学教活动中自己记学习笔记3篇万余字，写心得体会8篇。
第三，加强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学习教育活动的深入开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的各项规章制度，使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增强广大干部职工的向心力和凝聚力。同时，自己及班子成员对照《廉政准则》和《责任书》及有关要求，开展了批评和自我批评，揭摆问题，自查自纠，提出的意见和建议，得出措施，立即纠正。经过测评，满意率达到了100%。
二、模范执行《廉政准则》，廉洁自律工作进一步加强。
一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕《廉政准则》，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，注意增强班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开展示范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同党中央保持一致，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、决定和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解矛盾，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无吃、拿、卡、要行为以及其他违反党风廉政建设规定的行为发生，业务招待费进一步得到控制。全年民主生活会召开率达100%，领导成员参加率达100%。
三、立足会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得积极进展。
作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任。今年以来，把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深发展，努力从源头上预防和解决腐败问题。
(一)县直机关会计集中核算运行平稳，实施规范，源头治理成效显着。
20xx年，为了进一步提高会计管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算监督工作取得了新的进展。一是简化报帐程序，提高工作效率，方便核算单位。一年来，始终要求全体工作人员坚决按照严格管理，热情服务的总原则，不断深化会计改革，在报帐程序、操作规则，支出标准、档案查阅、信息反馈、实物资产管理等方面进行了有益的改进和探索，使核算监督质量有所提高，运行更加规范，核算单位普遍反映良好。二是加强信息反馈，为领导决策服务。坚持每月月终出一份收支报表和银行存款余额表，分别报送县上有关领导和财政局，使领导及时掌握有关单位的资金使用情况，防止财政资金沉淀，提高财政资金使用效率，为政府合理调度财政资金提供了决策依据。从而避免了一些单位无限度向财政伸手要钱的现象，有效预防了核算单位领导干部违规违纪以权谋私现象。三是收集整理上级各部门中的有关支出核算标准文件资料，统一支出口径，方便核算工作;四是开展了对核算单位周转金使用情况检查，严格了制度规定，并积极配合省、市有关部门对全县职能部门xx年帐务专款拨付使用等情况进行了全面审计检查，开展了帐户清理专项整治活动。
截止11月底，共为核算办理各类收入xxxxx万元，支出xxxxx万元，拒付不合理单据xxx张，拒付金额xx万元。
(二)乡镇会计集中核算扎实有序开展，村财乡管试点工作进展顺利。
我县乡镇会计集中核算工作已步入正轨，运行情况良好，今年我们主要以规范核算，健全制度为重点，具体开展了以下几项工作：
一是20xx年3月初，抽调8人分东，西，北三路对全县xx个乡镇会计核算中心纳入集中核算的所有单位20xx年的帐务进行了统一建帐工作。二是参照《LN县直机关会计集中核算内部审核报帐办法》，建立健全包括财务核算、资金管理、凭证使用、档案管理、岗位职责、安全工作、廉政纪律等内容的各项规章制度，并监督实施。三是针对乡镇会计集中核算工作前一阶段暴露出来的困难和问题，制定下发了《关于进一步加强和规范乡镇会计集中核算工作的通知》。椐统计截止10月份乡镇会计集中核算累计纳入单位xxx个，共办理收入xxx.xx万元，支出xxx.xx万元，拒付不合理票据xxx张，金额x.x万元，纠正不合规单据xxx张，金额xx.xx万元。
为了贯彻落实中省纪委全会精神，根据SL市财政局商财办会(20xx)17号《转发(SX省财政厅关于开展村账乡镇代管工作检查有关问题的通知)的通知》精神，我县结合实际情况，认真安排，成立了村账乡镇代管检查工作领导小组，抽调农业、监察、财政、会计部门的同志分三路对全县25个乡镇的村账乡镇代管工作进行了全面的检查验收。截止10月底，共集中资金x.x万元，已正常报账的行政村xxx个，核算收入xx万元，核算支出xx万元，拒付不合规单据xx张x.x万元，纠正和完善不合理单据x8张x.x万元。
四、抓执法、净环境，严肃处理违纪行为，会计秩序进一步好转。
首先，今年我们以贯彻落实省政府《关于加强会计工作有关问题的通知》为契机，起草并报请县政府下发了《LN县人民政府关于加强会计工作有关问题的通知》，同时，召开了全县会计双先表彰大会，对近年来在我县会计工作中做出优异成绩的15个先进会计工作集体和50名先进会计工作者进行了表彰奖励，从而，进一步激发全县会计人员的革命事业心和工作责任感。
其次，开展《会计法》执行情况检查。根据SL市财政局(20xx)4号《关于转发〈SX省关于20xx年〈会计法〉执行情况检查有关问题的通知〉的通知》精神，认真安排了20xx年会计执法检查，共检查单位21个，查处违纪单位x个，违纪资金xx.xx万元。
第三强化会计事务日常管作。把好会计人员从业准入关。认真审核，做好会计从业资格证年鉴工作。止目前已年鉴xxx人，换发、申报从业资格证xxx人
并广泛宣传、积极组织各类会计职称考试报名工作。参加20xx年会计从业资格考试xx人，参加20xx年会计职称考xx人，20xx年会计职称考试报名xx人。
第四配合审计、税务、纪检、检察等部门依法开展检查。今年配合审计检查xxx次，税务检查x次，纪检检查xx次，涉及单位xxx个。通过执法检查，净化了经济环境，会计秩序进一步好转。
财务自查报告【篇7】
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
关于XX部审计财务自查自纠的报告
三、认真自查，及时自纠
按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
财务自查报告【篇8】
我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、关于会计内控制度的执行情况
我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况
我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、借贷业务的核算情况
对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。借贷业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，借贷手续合规，使用利率正确。
五、关于支付算、联行往来方面
本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理
本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理
在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。
八、关于会计档案管理
我社按规定整理、装订会计核算资料，归案装订及时、完整、合规。
九、关于股金管理
我社股金的账务管理不规范，有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的.余额。
通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务会计制度，规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。
财务自查报告【篇9】
财务公开自查报告
作为一家企业，财务是非常重要的一个方面，而且也是能立足长远发展的基础。因此，对于企业来说，财务公开自查报告是保证内部财务健康的重要手段之一，也是一项必要的自我检验工作。
一、自查内容
财务公开自查报告通常包含以下方面：
1.资产负债表
资产负债表是公司财务状况的总结表格，主要反映公司资产、负债和所有者权益之间的关系。自查时需要对上期末资产负债表和本期末资产负债表进行对比，检查是否有异常情况，如变动较大的数额、误差笔数等。
2.利润表
利润表主要记录公司的收入、费用和利润情况，是评估公司经营效益的重要依据。自查时需要检查是否有错误数据、漏报收入、多报费用等情况出现，同时还需重点关注前几年的利润走势，以便及时纠正发现的问题。
3.现金流量表
现金流量表是记录公司现金收入和支出情况的表格，通过对比上期末现金流量表和本期末现金流量表，可发现财务风险、短期流动性问题等。
4.管理制度的完善度
自查时需要检查公司管理制度的完善度，包括财务管理、人事管理、成本管理、销售管理、生产管理等方面。是否有完善的内控制度，是否存在违规操作等问题。
5.会计政策和会计核算方法是否规范
会计政策和会计核算方法是财务公开自查报告中的重点内容，需要检查公司是否按照规定的标准进行了核算，并对核算过程进行了记录和检查，同时还需检查企业是否按照国家相关规定报税。
二、自查过程
自查过程中要保持谨慎和严肃，需要运用各种工具和技能，实现高效自查。具体包括：
1.制定自查计划
在自查之前，需要制定详细的自查计划。这个计划应该涵盖所有方面，从检查的范畴、自查时间、人员安排和结果分析等方面做全面的规划。计划的实施应该严格按照计划进行，以确保完成自查的目标。
2.进行内部审计
在自查的过程中，需要利用内部审计的方法进行自查，这项工作可由内审人员、财务人员或外部审计机构来执行。内审主要包括纸面检查、调查人员采访、挖掘数据等多个方面，对于查找问题及发现疏漏有重大帮助。
3.对照会计准则
自查过程中还需借助会计准则，核对企业的会计核算是否符合规定。在中华人民共和国会计准则体系的基础上，国家和地方还颁布了一系列财务报告和会计报告的规则和准则，进行自查时需与之对照。
4.查找潜在的问题和风险
自查需要重点关注潜在的问题和风险，能帮助企业防范货币、商业、贸易、税收等方面的问题，使企业能够掌握自身财务状况，及时发现问题并加以解决。
三、自查报告的提交
自查报告的提交需要遵循严格的程序和规定，有着明确的主管部门和监管机构进行审核和确认。再次重申，向外部提供的财务公开自查报告也是对公司自身价值和信誉的体现，应该做到严谨、完整和规范。
结语
财务公开自查报告是保障企业财务健康和长远发展的重要手段，并且是国家税务机关、工商部门和银行等机构评估企业信用和财务情况的重要依据。作为一个专业人士，我们应该注重财务公开自查的意义和必要性，遵循规则、加强自查，使企业财务更加稳健，更利于社会和谐发展。
财务自查报告【篇10】
为了加强单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，根据市局《开展林业系统财务检查工作实施方案》的通知精神，我站于20xx年6月15日对本单位进行了财务自查。重点对项目资金的使用、财务收支情况、财务基础工作情况、财务制度建立及执行情况等进行自查。现将自查情况汇报如下：
一、 基本情况
我站现有工作人员三人，自林业局直管后，积极理顺财务关系，设立了事业单位帐户，指定蒋文明同志为财务人员。从自查情况看我单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，无设立小金库的现象。凭证装订整齐，现金日记账做到日清月结，账款、帐实相符。截止目前，收入为33570元，主要为森林防火定向捐资，支出为26689.5元，其中办公费8231.5元，生活费9777元，车费4566元，烟酒副食819元，劳务费330元，电费246元，补植退耕还林苗木款500元，购买医疗保险2220元。
二、 自查中存在的不足
一是主要表现为收入发票不规范，实为白条收费。
二财务管理水平有待提高，要建立完善的'财务制度，并在执行中认真遵守。
三、建议
1、 加强学习，提高认识。加大对财务人员教育是的力度，组织全体财务人员进行会计知识的学习，并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度，强调会计核算的重要性，认真落实到平常的执行中。另一方面打击违反会计行为，维护会计法律法规的“刚性”约束。
2、 做好财务基础工作，提高财会人员的责任感。要不断加强理论知识学习，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。加强各级间的沟通和协调，切实帮助基层解决实际问题。
3、实行站帐局管。收支票据每月送局财会部门保存，便于财务档案管理。
4、发票问题，要求局能够提供正规收费发票及收费项目，如果林业站无收费权力，应明令禁止，避免基层人员犯错误。
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